Assista a vídeoaula ou confira as instruções logo abaixo
Importar Registros
A importação é feita através do botão "Importar" na tela de lançamentos, basta clicar sobre o botão que a tela de importação será aberta para envio do arquivo. Lembrando que o recurso de importação deve estar ativado.
Enviar o Arquivo
O arquivo que será importado deve estar no formato de texto ou do banco (OFX). Se você possui um arquivo em excel, basta copiar todo o conteúdo para o bloco de notas e salvar como um arquivo texto.
Configurações
Neste momento será exibida uma tela onde é possível visualizar os dados do arquivo ou excluir o arquivo para importar outro. Após enviar o arquivo é exibida a tela de configurações, onde você pode selecionar um layout de importação pré-definido, relacionar manualmente os campos do arquivo ou mesmo alterar o layout carregado.
Antes de processar o arquivo, você deve escolher a empresa que será importada os lançamentos, essa opção é exibida quando existe mais de uma empresa cadastrada no sistema.
Após configurar os campos basta clicar em "Processar" e será mostrada uma tela com todos os registros que serão importados com a opção de selecionar o que deseja importar. Se for encontrado algum registro já importado, ele virá com uma advertência e não será importado para não gerar duplicidade de dados.
Os registros na cor amarelo, são aqueles que possuem informações incompletas e devem ser completadas para que possam ser importados. Para completar, clique na descrição ou no botão de edição. Registros já importados possuirão um alerta e terão sua descrição riscada.
Para finalizar a importação basta clicar em "Importar" que os registros serão gravados e estarão disponíveis no Contas Online. Para verificar os registros importados, basta filtrar os registros novos na tela de cadastro.
Verificações dos Lançamentos
Na verificação de documento, o sistema verifica se existe algum lançamento com o mesmo documento em aberto, se existir esse lançamento será carregado após processar o arquivo e ficará disponível apenas para baixar.
Para verificar por data e valor, basta selecionar quantos dias, antes e depois da data do lançamento, que você deseja que o sistema procure o lanaçamento para baixar, evitando que insira o lançamento novamente.
Completar Informações
Para agilizar a classificação dos lançamentos, você pode alterar todos os registros sem informação de uma única vez, basta selecionar a informação desejada e clicar na opção de "atribuir". Também existe a opção de regras de importação para classificar seus lançamentos automaticamente.