Controle de Carteira ou Bolso

03/10/2014

Com o recurso de conta bancária ativo é possível controlar o saldo de todas as suas contas, o caixa interno da empresa e o dinheiro que está na sua carteira.

Criação da Conta Bancária

No cadastro de contas bancárias você deve criar a conta "Carteira" ou "Bolso" para realizar o controle. No momento da criação informe o valor que possui na carteira e a data para gerar o lançamento com o saldo inicial.

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Controle de Carteira ou Bolso - Cadastro da Carteira

Recebimento de Dinheiro

De uma maneira geral, o dinheiro entra na carteira de duas formas, por recebimento de algum valor em mãos ou através de saques de uma conta bancária. No primeiro caso, quando você recebe um dinheiro, você deve realizar um lançamento de crédito na carteira para registrar a entrada desse valor.

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Controle de Carteira ou Bolso - Novo Lançamento

No outro caso, quando realiza um saque de uma conta bancária, é necessário realizar uma transferência entre a conta bancária e a carteira. Nessa transação o sistema gera um lançamento de débito na conta bancária e outro de crédito na carteira.

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Controle de Carteira ou Bolso - Saque

Pagamento de Contas

Os pagamentos ou gastos com o dinheiro da carteira, devem ser registrados normalmente na tela de lançamentos. Após realizar o pagamento, efetue um lançamento de débito na carteira para abater esse valor do saldo e mantenha seu saldo sempre atualizado.

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Visualização dos Totais

Um filtro importante na tela de lançamentos para o total dos lançamentos é a opção "transferências entre contas". Se deseja visualizar o total real dos lançamentos, sem considerar as entradas por transferências, é necessário desmarcar essa opção para filtrar os lançamentos.

Controle de Carteira ou Bolso - Lançamentos da Carteira
Controle de Carteira ou Bolso - Ocultando os Saques