Visão Geral
Na Visão Geral você acompanha Saldos, Receitas e Despesas do mês, valores Vencidos e também A Vencer, suas Contas Financeiras e Faturas de Cartões.
Na barra lateral direita, você tem acesso ao Suporte e a Central de Ajuda. E pouco acima, terão os botões de Notificações e Configuração, onde terão as opções de Parâmetros e Recursos, podendo ativar ou desativar a qualquer momento.
Categorias
No menu Cadastro -> Categorias, você poderá optar por utilizar as categorias padrões da plataforma, ou criar novas conforme a sua necessidade. Podendo excluir e até mesmo reorganizar.
Com Categorias bem definidas para classificar seus lançamentos, você ganha clareza e reduz o tempo na hora de analisar os gastos, facilitando seu planejamento.
Contas Financeiras
Já em Cadastros -> Contas Financeiras, você encontra as contas incluídas anteriormente, no momento do cadastro. Tendo também, toda autonomia para cadastrar novas ou excluir existentes.
Clique em Adicionar para cadastrar novas, informe Descrição, Banco e Tipo da Conta. Após salvar, clique para configurar o Saldo Atual existente na conta bancária hoje, garantindo que os relatórios estejam alinhados com a realidade financeira desde o primeiro momento.
Cartões de Crédito
Acessando Cadastro -> Cartão de Crédito, clique em Adicionar para incluir novos. Defina informações como Nome, Banco, Limite, Dia de Fechamento e Vencimento, e se desejar, já poderá vincular uma Conta Financeira para Pagamento, de onde será debitado o pagamento da Fatura.
Agora você já poderá registrar despesas vinculadas a este cartão, para melhor acompanhar o que foi e está sendo gasto. Tendo acesso rápido às faturas, identificando o quão comprometido está seu limite.
Clientes e Fornecedores
Cadastre seus Clientes e Fornecedores acessando Cadastro -> Clientes e Fornecedores, podendo ser Pessoas e Empresas de quem recebe ou efetua pagamentos.
Clique em Adicionar e informe dados como Nome, Tipo de pessoa, se Jurídica ou Física, Endereço, e se desejar, ainda poderá registrar Observações para o cliente ou fornecedor.
Esse recurso ajuda muito na hora de gerar relatórios de recebimentos e despesas, filtrando por fornecedores e clientes.
Recorrentes
Acessando Financeiro -> Recorrentes, clique em Adicionar, o lançamento recorrente poderá ter os tipos: Simples, Detalhado ou de Transferência.
Informe dados como Descrição, Valor, Categoria, Conta ou Cartão, Cliente e Fornecedor, e outros que tenha ativo.
O Intervalo, Dia Fixo (vencimento) e Data Início, são informações que determinarão o registro dos recorrentes. Podendo optar por Realizar Automaticamente quando chegar o dia de vencimento, ou considerar Apenas dia útil para registrá-los.
Acessando Configurações -> Parâmetros, você determina o período em dias para manter os próximos lançamentos visíveis no sistema.
Lançamentos
Já em Financeiro -> Lançamentos, você registra toda movimentação financeira do dia a dia, com as entradas e saídas. Clique em Adicionar e informe os dados necessários para o registro.
Ainda neste local, você poderá Imprimir sua Listagem de Lançamentos a partir do botão Impressão, disponível próximo a caixa de Pesquisa.
Opções como Exportação em Excel, ou Importação de arquivos OFX, TXT e CVS, também estão disponíveis neste local. Muito prático para o registro de despesas do cartão de crédito, com a fatura, extratro bancário, e até registros de outros sistemas.
Na coluna à direita, você encontra o Filtro Avançado com várias opções e combinações de filtros. A Central de Ajuda, além do Suporte.