Saldo Atual das Contas

26/04/2013

Os saldos das contas devem ser conferidos diariamente ou periodicamente. É muito importante acompanhar e manter os lançamentos atualizados no sistema. Quanto menor o período de verificação, mais fácil é a atualização dos dados.

Conferir o Saldo

A conferência do saldo atual deve ser feita na tela de lançamentos selecionando a conta bancária desejada na listagem do filtro rápido. Após selecionar a conta bancária, o sistema filtra apenas os lançamentos e saldos dessa conta.

Saldo Atual da Contas - Conferir o Saldo

Para exibir o saldo atual das contas bancárias é necessário marcar "realizado" na opção "tipo do saldo atual" das configurações do saldo. Com essa opção marcada o sistema vai considerar apenas os lançamentos realizados (pagos ou recebidos) até o momento no saldo atual.

Saldo Atual da Contas - Conferir o Saldo
Saldo Atual da Contas - Conferir o Saldo

Caso exista alguma diferença no saldo, você pode verificar se existem lançamentos futuros realizados, consultando apenas os realizados a partir da data atual. Para isso, desmarque os lançamentos não realizados e digite a data atual na consulta.

Saldo Atual da Contas - Conferir o Saldo

Se existir algum lançamento, você deve verificar se realmente foi pago e atualizar a data de pagamento, caso contrário deixe o lançamento em aberto (não pago ou recebido) para acertar a diferença no saldo.

Quando não existe lançamento futuro pago, você deve verificar as alterações que foram efetuadas recentemente no sistema, entre na tela de resumo financeiro e veja se os últimos lançamentos estão corretos.

Saldo Atual da Contas - Conferir o Saldo

Também é possível filtrar os registros atualizados recentemente na tela de lançamentos, para isto marque a opção de filtro "novo" no rodapé dos lançamentos e digite uma data futura para a pesquisa.

Saldo Atual da Contas - Conferir o Saldo
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